|
青岛金属股份有限公司
二0一五年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定名称：青岛金属股份有限公司
2、注册地址：青岛市李沧区太原路61号 邮政编码：266041
3、法定代表人：刘文川
4、信息披露人：刘思贤 电子邮件：liusixian@126.com
5、联系电话：84661558 传真：84633427
6、股权证托管单位：青岛市股份制企业股权托管中心
地址：青岛市市北区标山路36号（中信万通三楼）
电脑查询电话：0532-83647402
7、权证简称：青岛金属 代码：Q035
8、年度报告备置地点：青岛市李沧区太原路61号青岛金属股份有限公司办公室
二、财务报告（摘要）
（一）审计意见
本公司财务报告经山东德盛会计师事务所审计并出具无保留意见的鲁德所审（2016）8-023号审计报告。
（二）会计报表
1、简化的资产负债表（金额单位：元）
项目 金额（2014） 金额（2015）
（1）流动资产合计 8,217,103.52 7,992,130.30
其中存货: 117,271.92 103,393,.59
（2）长期投资： 0 0
（3）固定资产净值： 1,560,409.69 1,131,006.78
（4）资产合计： 9,777,513.21 9,123,137.08
（5）流动负债 204,594.00 213,436.84
（6）负债合计 204,594.00 213,436.84
（7）实收资本 18,870,000.00 18,870,000.00
（8）资本公积：
（9）盈余公积：
（10）未分配利润： -9,297,080.79 -9,960,299.76
（11）所有者权益合计: 9,572,919.21 8,909,700.24
（12）负债及所有者权益合计: 9,777,513.21 9,123,137.08
2、简化的损溢表（金额单位：元）
项目 金额（2014） 金额（2015）
（1）主营业务收入 575,114,71 360,635.01
（2）主营业务利润 524,693.09 354,467.36
（3）营业利润 -675,838.23 -666,149.43
（4）利润总额 -675,838.23 -666,149.43
（5）所 得 税
（6）净 利 润 -675,838.23 -663,218.97
3、简化的现金流量表（金额单位：元）
项目 金额（2015年度）
（1）经营活动产生的现金流量
现金流入小计： 397,504.04
现金流出小计: 732,602.49
经营活动产生的现金流量净额: -335,098.45
（2）投资活动产生的现金流量
现金流入小计： 75,000.00
现金流出小计： 0.00
投资活动产生的现金流量总额: 75,000.00
（3）筹资活动产生的现金流量
现金流入小计： 0.00
现金流出小计： 0.00
筹资活动产生的现金流量净额： 0.00
（4）汇率变动对现金的影响额：
（5）现金及等价物净增加额： -260,098.45
4、主要财务指标分析
指标名称 2014年 2015年
（1）流动比率 40.16 37.44
（2）速动比率 39.59 36.96
（3）股东权益比率（%） 97.91 97.66
（4）每股净资产 0.51 0.47
（5）净资产收益率（%） -6.82 -7.18
（6）每股收益（元/股） -0.036 -0.035
三、公司2015业务概要及2016年工作思路工作目标
2015年，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的要求，认真贯彻执行股东大会的各项决议，全体董事勤勉尽职，勇于探索，科学决策，规范运作，同全体干部员工一起，直面困难，勇于担当，坚持以《经营工作规划》为指导，积极调整企业经营策略和组织结构，优化人员组合，不断开拓创新，探索新的经营途径；坚持以盘活资产为主线，更新观念攻坚克难，使公司各项工作得到有序推进。有效地维护了公司和股东的利益。全年完成钢板加工量0.966万吨。
2016年，公司董事会将认真总结经验，以全新的精神面貌，直面对困难，迎接挑战。董事会一班人决心带领全体职工，坚持以《经营工作规划》为指导，转变观念，求真务实；要紧扣盘活资产主线，开拓视野，勇于创新；要结合公司现状，审时度势，果断决策，坚决放弃那些缺乏市场竞争力的传统项目，轻装上阵，努力开辟新的经营途径，实现企业转型升级。2016年争取完成钢板加工配送量1万吨。
四、股本情况介绍
1、股本结构情况：
股本性质 数量 (股) 占总股本比例（%）
法人股 10670000 56.54
社会法人股 200000 1.06
流通股 8000000 42.40
合计： 18870000 100.00
2、前十名股东持股情况：
股东名称 持股数（股） 持股比例（%）
青岛金属集团有限公司 16361872 86.71
包头钢铁公司 100000 0.53
山东齐丰工贸集团股份有限公司 100000 0.53
于友志 46200 0.24
彭万荣 44000 0.23
廖硕伟 40000 0.21
吕海英 34100 0.18
李宝强 30000 0.16
钱家凤 29100 0.15
于大庆 28900 0.15
五、重大事项说明
1、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
2、本报告期内公司董事、高级管理人员未发生受监管部门处罚的事项。
六、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的年度报告。
2、载有法人代表、财务负责人、财务主管人员亲笔签名盖章的财务报告。
3、载有山东德盛会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告。
4、公司章程。
二0一六年七月二十日
青岛金属股份有限公司
董事会决议公告
青岛金属股份有限公司于2015年7月20日召开董事会，通过以下决议：
1、审议通过了《青岛金属股份有限公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《青岛金属股份有限公司2015年度财务决算报告》；
3、审议通过了《青岛金属股份有限公司2015年度利润分配方案》;
4、审议通过了《青岛金属股份有限公司六届董事会、监事会换届选举办法》；
5、研究通过了《青岛金属集团有限公司六届董事会、监事会候选人推荐意见》；
6、研究通过了召开公司2015年度股东大会有关事宜。
青岛金属股份有限公司
二0一六年七月二十日
青岛金属股份有限公司
关于召开二0一五年度股东大会的通知
经公司董事会研究决定，公司2015年度股东大会定于2016年8月26日下午2：00在李沧区太原路61号—青岛金属股份有限公司会议室召开。
一、会议议程
1、审议2015年度董事会工作报告；
2、审议2015年度监事会工作报告；
3、审议2015年度财务决算报告；
4、审议2015年度利润分配方案；
5、选举第六届董事会、监事会。
二、出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、持有青岛金属股份有限公司权证的全体股东。
3、股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。
三、会议登记办法
1、登记手续：符合出席会议要求的股东或其授权代理人应持本人身份证，证券账户卡，代理人身份证，授权委托书办理出席会议登记。
2、登记时间：2016年8月25日上午9时至11时，下午13时至15时。
3、登记地点：青岛市太原路61号。
四、其它事项
本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
公司联系地址：青岛市李沧区太原路61号
电话：（0532）84661558
青岛金属股份有限公司
二0一六年七月二十日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席青岛金属股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 身份证号码：
持股数：
出席人： 身份证号码：
账户卡号码： 委托日期：
|
